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高瓴400亿海外持仓藏宝图:腾挪中概股,买入对冲基金“小助手”

发布日期:2022-08-08 08:34    点击次数:195


高瓴披露了最新美股持仓!

据相关机构官网,截至2021年四季度末,高瓴美股持仓总市值达64.7亿美元,折合人民币约411.3亿元。

2021年高瓴的美股持仓规模持续缩减,前三个季度规模依次为101亿美元、97亿美元、76.5亿美元。

投资美股的高瓴主体是HHLR Advisors,由高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策。

资事堂发现,高瓴对中概股进行了深度调整,多只互联网巨头消失,对新能源汽车提升了投资比重。

值得注意的是,高瓴对海外公司挖掘再下一城,买入了稀缺性强的“另类资产”。

十大重仓股亮相

据13F,高瓴最新披露的美股前十大重仓股合计市值为46.1亿美元,占总持仓比例为71%。 从上图可以看出,前十大重仓股依次为:百济神州、昂跑(ON HOLDING)、传奇生物(Legend Biotech)、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车。

总结来看,6只中概股占了“半壁江山”,其余4家公司为海外企业。

从行业来看,生物医药是主打方向,包括百济神州、传奇生物、天境生物。其中,高瓴全程参与了百济神州的投融资,可谓高瓴的“心水股”;传奇生物致力于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法的发现和开发;天境生物聚焦于肿瘤免疫创新药研发。

最大的亮点是新能源汽车进入重仓股行列:2021年四季度, 监控直播高瓴对理想汽车大幅增持392万股。

相比三季度末,拼多多和Bridgebio Pharma消失于十大重仓股。其中,拼多多持股量由281万股减至21.3万股,释放了明显信号。Bridgebio Pharma持股量未变,之所以退出十大重仓股,主要是市值萎缩所致。

调整中概股布局

资事堂发现,高瓴在2021年清仓了两只中概股,即阿里巴巴和哔哩哔哩。

除了上文提及大幅减仓拼多多,BOSS直聘也是重点减持对象,持股数量由105万股减至52.5万股。

针对上述互联网巨头的调仓,管道配件高瓴给出的解释为:自2018年起陆续对哔哩哔哩、拼多多建仓,截止到2021年四季度末,上述两家公司股价录得较大涨幅,因此进行了调仓。

另一个调仓操作,主要围绕新能源汽车。

除了对理想汽车大手笔增持,高瓴对小鹏汽车持股量由12万股增至66.7万股。

值得注意的是,高瓴减持了蔚来汽车,持股量由85.9万股降至35万股。

买入基金“小助手”

资事堂盘点发现,高瓴对部分热门资产有着“小试牛刀”的尝试。

高瓴建仓了一家对冲基金“助手”——Enfusion,持股量达498万股,持仓市值超过1亿美元,可见对其前景的看好。

Enfusion是一家基于云的投资管理软件与服务的提供商,与650多家买方机构进行业务合作,包括对冲基金、资产管理公司、养老金机构等。该公司的主要特点是为投资管理生命周期设计解决方案,涉及投资组合构建、交易、风险管理、会计和运营。

针对Coinbase(比特币基地)的投资也是一例。持仓量由去年三季度7万股减至四季度末1万股。

比特币基地成立于2012年,是现在美国交易量最大的加密货币交易所。2021年4月13日,该公司在纳斯达克交易所上市,成为加密货币产业在美国首家上市的公司。

资事堂还发现,高瓴还新建仓了美国本土企业。

比如,建仓Pyxis,这是一家新成立的抗癌药物研发公司。该公司致力于研究癌症免疫疗法,为患者提供癌症治疗的新方案。

再如:建仓美股巨头亚马逊,出手买入80万股,持仓市值达5002万美元。 

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